岭南股份: 关于岭南转债第一期偿付的公告

证券代码：002717       证券简称：岭南股份    公告编号：2025-008
债券代码：128044       债券简称：岭南转债
                岭南生态文旅股份有限公司
              关于“岭南转债”第一期偿付的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提
供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等
可能导致兑付不成功的操作。
  岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开“岭南
转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议
案》。近期“岭南转债”偿付情况如下：
  一、“岭南转债”偿债方案
  偿债方案以“岭南转债”剩余债券本金（4,563,663张*100元/张）为基础，通过
减少持仓的方式分期偿还，分多期在两年半时间内予以偿还，债券实际面额保持不
变，债券持仓数量根据已偿还比例相应减少，剩余未偿还部分继续存续。岭南转债持
有到期的7%利息不予支付，分期支付期间按照4.75%（参考银行中长期贷款利率）的
年化利率支付利息，利息从2024年8月15日即可转债逾期的次日开始计算，在分期还
款的最后一期予以支付。具体分期如下：
  第一期：2025年1月31日前，公司将按持有人到期债券持仓数量的10%本金进行第
一期偿付（持仓每10张偿付1张，不足10张的偿付1张，并按偿付数量相应扣减持有人
所持仓的债券数量，具体以实际偿付为准）。公司已将用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金部分归还，并将45,647,282.25元用于第一期“岭南转债”偿付。
  后续分期：第一期支付后，发行人原则上每隔6个月支付一次本金，每次支付额
度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前15天予以告知，逾期利息在分期还款
的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半
的时间内支付完毕。
  二、提醒事项
  第一期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质
押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方
式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债
账户中。公司如在证券未解冻情况下向债券持有人兑付造成质权人、法院等主体权益
受到侵害的，将由公司承担赔偿责任。
  如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足
或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，或其他原因未收到该偿付款项的，资金
暂存在偿债专户，请债券持有人不晚于2025年2月21日（含）将持有“岭南转债”的
相关资料（身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户或适用于法律规定的其他证明
文件、联系方式，如为法人的还需营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印
件加盖公章、法定代表人资格的有效证明）通过电子邮件送达至ln@lingnan.cn，请
广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有人未在上述期限联系公司处
理，资金将继续暂存在偿债专户。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管
以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。
  三、第一期债券注销及资金发放安排
  “岭南转债”第一期偿付债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因从而
导致偿付失败外的债券，其余偿付债券已于2025年1月23日（周四）申请注销，“岭
南转债”第一期偿付资金发放日为2025年1月27日（周一）。
  四、兑付方法
  “岭南转债”第一期偿付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通
过托管券商划入“岭南转债”相关持有人资金账户。
  五、其他说明
联系部门：证券部
联系电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
特此公告。
                     岭南生态文旅股份有限公司董事会