柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于“柳药转债”可选择回售的提示性公告

 证券代码：603368       证券简称：柳药集团               公告编号：2025-007
 转债代码：113563       转债简称：柳药转债
            广西柳药集团股份有限公司
   关于“柳药转债”可选择回售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 回售价格：100.00 元人民币/张
  ● 回售期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日
  ● 回售资金发放日：2025 年 1 月 27 日
  ● 回售期间“柳药转债”停止转股。
  ● 本次回售不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。
  ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.00 元/张卖出持有的“柳药转
债”。截至目前，“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售
可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行
提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化，
公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、“柳药转债”2024年
第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“柳药转债”附加
回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，就回
售有关事项向全体“柳药转债”持有人公告如下：
  一、回售条款及价格
  （一）附加回售条款
  根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
  若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变
募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报
期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  （二）回售价格
  根据上述当期应计利息的计算方法，
                 “柳药转债”第五年的票面利率为1.80%，
计息天数为366天（自2024年1月16日至2025年1月15日，2024年2月为闰年2月），
利息为100×1.80%×366/365=1.80元/张。因本次回售的应计利息与“柳药转债”
第五年的付息金额相同，且公司将于2025年1月16日完成“柳药转债”2025年付
息工作，故本次回售价格为100.00元/张。
  二、本次可转债回售的有关事项
  （一）回售事项的提示
  “柳药转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售
不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。
  （二）回售申报程序
  本次回售的转债代码为“113563”，转债简称为“柳药转债”。行使回售权的
可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，
方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次
日继续申报（限申报期内）。
  （三）回售申报期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日。
  （四）回售价格：100.00 元人民币/张。
  （五）回售款项的支付方法
  本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“柳药转债”，按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年
  三、回售期间的交易
  “柳药转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“柳
药转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
  回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“柳药转债”将停止交易。
  四、风险提示
  投资者选择回售等同于以 100.00 元/张卖出持有的“柳药转债”。截至目前，
“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，
敬请投资者注意风险。
  五、联系方式
  （一）联系人：公司证券投资部
  （二）联系电话/传真：0772-2566078
  （三）电子邮箱：lygf@lzyy.cn
特此公告。
        广西柳药集团股份有限公司董事会
          二〇二五年一月十四日