神马股份: 神马股份关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告

证券代码：600810       证券简称：神马股份     公告编号：2024-147
转债代码：110093       转债简称：神马转债
              神马实业股份有限公司
关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
                  专户销户的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2023338 号）核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额
为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZB10182 号”验资报告。
  二、募集资金存放与管理情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《神马实业股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金
到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与实施募投项目的子公司已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募
集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照执行。
   截至本次注销前，公司向不特定对象发行可转债募集资金专户情况如下：
  账户名称          开户银行                 账号                账户状态
神马实业股份有     中信银行股份有限
限公司         公司郑州分行
神马实业股份有     华夏银行股份有限
限公司         公司郑州分行
神马实业股份有     兴业银行股份有限
限公司         公司平顶山分行
神马实业股份有     浙商银行股份有限
限公司         公司郑州分行
河南神马尼龙化     中信银行股份有限
工有限责任公司     公司郑州分行
河南平煤神马聚
            中信银行股份有限
碳材料有限责任                     8111101012601631517      本次注销
            公司郑州分行
公司
   三、本次募集资金专户销户情况
   截至本公告披露日，华夏银行、兴业银行、浙商银行、中信银行（专户账号：
现金管理收益及存款利息）已转入公司在中信银行开设的募集资金专项账户（专
户账号：8111101011501631049）。
   为便于公司账户管理，公司已于近日办理完毕募集资金专户的销户手续。公
司与华夏银行股份有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信证券
股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与浙商银行股份
有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》及公司、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司与中信银行股份有限公司郑
州分行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应
终止。
   特此公告。
    神马实业股份有限公司董事会