川恒股份: 川恒转债转股价格调整公告

证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2024-074
转债代码：127043        转债简称：川恒转债
              贵州川恒化工股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    一、可转债转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》
         （证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司
（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
    经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
                       （以下简称“募集说明书”）关于
转股价格调整规定如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派
送 增
股 上
发
票 派
新
述
股
两
送
利
或
项
现
或
配
同
金
）。
     其
为 当
调
公
整
司
前
出
转
现
股
上    当
为
述
公
派
股
司
送
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条
可
股
件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
能 二、转股价格历次调整情况
发 1、“川恒转债”初始转股价为：21.02
票
及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
                       元/股。
生 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60
股
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
利
转股价格执行。
股
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价
或
份
格进行调整。
回 3、公司因《2023 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
转
增
购 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，
根据
股
、
股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转
本
合
债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披
为
并
露的相关公告（公告编号：2023-056）。
、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，
增                    “川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整
分 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
发
为
新
立        。
或 5、公司因《2023 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
股
或
任
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
配
何
情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元
/股，可转债转股价格由
股
其           20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披
为
他
露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-145）。
增
情
发
形
新
使
股
公
                      “川恒转债”的转股价格由 20.68 元/股调整
为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
股，发行数量为 4,025.00 万股，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格，
“川恒转债”的转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信
息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。
   三、转股价格本次调整情况
   《2023 年度利润分配预案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，利润分配
方案具体内容如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日（2024 年 5 月 15 日）
当日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利
   因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案
披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项而发生变化的，公司 2023 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则
（每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）
进行分配，根据股本总额调整分红现金总额，公司 2023 年度利润分配的具体内容详
见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2023 年度利润分配实施公告》
                                 （公告编号：
   本次利润分配期间，川恒转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为
公司 2023 年度利润分配的股份基数为 538,777,252 股，实际现金分红总额为
   本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，本次利润分配实施后计算除
权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红金额÷总股本×
直接截取，不四舍五入），折算每股现金股利为 0.9939858 元/股。
   根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
；
股
股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
     其
中 综
： 特此公告。
上
调
：                      贵州川恒化工股份有限公司
整
川                                   董事会
前
恒                          2024 年 5 月 10 日
转
股
债
；
的
每
转
股
派
价
送
将
现
调
金
股
，
.
调
后
的
转
股
日（除权除息日）起生效。
股。