城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告

证券简称：城地香江            证券代码：603887          公告编号：2024-025
债券简称：城地转债            债券代码：113596
     上海城地香江数据科技股份有限公司
  关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   ? 自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月 23 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以
     下简称“公司”）股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“城
     地转债”转股价格向下修正条款。
   ? 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“城地
     转债”的转股价格向下修正的权利，若再次触发“城地转债”的转股价格向下修正条
     款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正
     权利。
   一、可转换公司债券的基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，
期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券票面利
率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
   经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元
可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城
地转债”，债券代码“113596”。
   根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司发行的“城地转债”转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日
至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。
   因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地转
债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于 2021
年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：
   因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于
（公告号：2024-020）。
   二、转股价格触发修正条件
   根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
   三、本次不向下修正“城地转债”转股价格
   自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%，触发“城地转债”转股价格向下修正条款。
   董事会在综合考虑了公司的基本情况、股市走势、市场环境等多重因素，于
修公司可转债转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“城地转债”的转股价格。
若再次触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。
   特此公告。
                            上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                  董事会