证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2022-004
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》和《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设
且可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体能够提
供保本承诺的现金管理产品或结构性存款,投资期限不超过12个月,使用募集资
金进行现金管理时,不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,投资产品不
得质押,募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;同意
为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风
险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.5亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但
不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定
收益类产品等。上述现金管理事项由董事会授权公司财务总监负责实施相关事宜,
授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效,公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》。
上述公司使用暂时闲置募集资金和公司及控股子公司使用暂时闲置自有资
金进行现金管理事项将于2022年1月20日到期。截至本公告日,公司尚有38,200
万元募集资金现金管理产品将于2022年期间陆续到期;尚有64,500万元自有资金
现金管理产品将于2022年期间陆续到期(详见下述本公告日前十二个月公司使用
募集资金和自有资金进行现金管理情况)。
为继续提高公司暂时闲置资金的使用效率,公司于 2022 年 1 月 19 日召开第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》和《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行且可以有效控制风险
的前提下,公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
投资结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资产品的期限不超过
证券投资、衍生品交易等高风险投资,投资产品不得质押,募集资金产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;同意在不影响公司正常生产经营且
可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过 7 亿元的暂
时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理
产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实
际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等。上述现金管理事项由董事
会授权公司财务总监负责实施相关事宜,授权期限自公司第四届董事会第十八次
会议审议通过之日起一年内有效。
本次继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易,
不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,
亦不影响公司的正常生产经营;本次继续使用合计不超过11亿元资金进行现金管
理,未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在董事会的审批权限内,无需提
交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将有关事项公告如
下:
一、本次募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2206 号)核准,并经深圳证券交易
所“深证上[2018]47 号”文同意,公司采用公开发行可转换公司债券的方式募集
资金总额为人民币 52,000 万元,扣除承销保荐费及其他发行费用后,募集资金
净额为人民币 50,726.20 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2018 年 1 月 5 日出具的信会师报字[2018]第 ZG10002 号《验资
报告》确认,公司已对上述募集资金采取了专户存储。
(二)募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司承诺的募投项目“生态环境监测网络综合项
目”和“VOCs 监测系统生产线建设项目”合计使用募集资金 9,725.81 万元(含
手续费)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金实际余额为 47,698.94 万元(含
利息收入)。
以上数据未经审计机构审计。
(三)募集资金暂时闲置的原因
公司本次募集资金投资项目为“生态环境监测网络综合项目”和“VOCs 监
测系统生产线建设项目”,截至 2021 年 12 月 31 日,公司可转债募集资金的实际
投入金额较小。
主要原因是,“VOCs 监测系统生产线建设项目”由于国内 VOCs 市场发展
速度不及预期,公司订单量尚未达到大批量生产的要求,因此暂未大规模投入;
“生态环境监测网络综合项目”投入金额较小,是由于随着国内经济环境的变化,
在防风险、去杠杆和 PPP 项目逐渐得到规范的大背景下,为了控制垫资项目的
风险,公司对承接该类项目的决策更为谨慎,目前公司承接的大部分政府采购项
目投资周期较短,无需采取垫资模式,不满足募集资金的使用条件,未使用募集
资金投入。同时,由于 2020 年至今境内外新冠肺炎疫情的影响,也导致募投项
目投入有所延缓,因此未大量使用募集资金,导致部分募集资金处于暂时闲置的
状态。
二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
由于现阶段募集资金出现部分闲置的情况,部分自有资金根据日常经营实际
需求也处于暂时闲置状态,为提高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响
公司正常生产经营,不影响募集资金投资计划正常进行且可以有效控制风险的前
提下,公司拟继续使用暂时闲置的募集资金、公司及控股子公司拟继续使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理,期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日
起一年内有效。本次进行现金管理的计划如下:
(一)投资主体:公司及控股子公司
(二)投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格
评估、筛选,使用募集资金进行现金管理时投资结构性存款、大额存单等安全性
高的保本型产品,投资产品的期限不超过 12 个月且必须安全性高、流动性好,
且不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资产品不得质押,募集资金
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理时选择安全性
高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、
银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类
产品等。
(三)投资期限:为保证募集资金投资计划正常进行及公司正常的生产经营,
公司使用募集资金进行现金管理时,将选择 12 个月以内的短期现金管理产品;
使用自有资金进行现金管理时,可以根据实际资金状况选择合适的投资期限。
(四)投资额度:公司拟继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金,
公司及控股子公司拟继续滚动使用不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金,即继续滚
动使用合计不超过 11 亿元的暂时闲置资金进行现金管理。
(五)实施方式:在上述额度范围内由公司财务总监行使投资具体产品的决
策事宜,同时授权公司财务人员办理相关手续。
(六)信息披露:公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《深圳证券交易所股票上市规则
(2022 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关要求及时公告公司现金管理事项,并实时关注投资产品进展情况,在发现
投资产品存在重大风险情形时将及时披露风险提示公告。
三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
(一)投资风险
公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资
期限,尽管使用募集资金进行的现金管理为保本型投资品种,自有资金的现金管
理产品为中低风险投资品种,但根据 2018 年 4 月 27 日中国人民银行、中国银行
保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关
于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106 号)的要求,金
融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益,出现兑付困难时,金融机构不
得以任何形式垫资兑付。因此,现金管理的本金保障存在风险,投资品种存在浮
动收益,投资的实际收益不可预期,存在一定的投资风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
请专业机构进行审计。
(三)对公司日常经营的影响
公司本次继续使用暂时闲置募集资金、公司及控股子公司继续使用暂时闲置
自有资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划正常进行和保证公司及控股
子公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响
募集资金投资计划正常进行和主营业务的正常开展。公司本次继续使用暂时闲置
募集资金、公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于
提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用3.82亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,
已累计使用6.45亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议
范围内,符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见
下表:
单位:万元
资金 预期年化 是否
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 天数
来源 收益率 到期
单位结构性存款 募集
保本浮动型 1,500 2021-2-4 2021-5-6 91 1.0%-3.35% 到期
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号105天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
单位结构性存款 募集 1.00%-3.20 尚未
保本浮动型 10,000 2021-11-1 2022-1-26 86
单位结构性存款 募集 1.00%-3.20 尚未
保本浮动型 5,000 2021-11-1 2022-1-26 86
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
民生证券固定收 本金 100% 自有 尚未
益凭证 保证 资金 到期
南京银行单位结
保本浮动收 自有 欧元兑美元
构性存款2021年 1,000 2021-1-29 2021-7-28 180 到期
益型 资金 即期汇率
第5期09号180天
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 1,000 2021-1-28 2021-7-14 167 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财10 资金
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 3,000 2021-3-4 2021-8-25 174 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财24 资金
号
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 3,000 2021-3-10 2021-6-10 92 3.55% 到期
定期开放式理财 资金
民 享 184 天
自有
资金
收益凭证
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 2,500 2021-4-15 2021-10-11 179 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财27 资金
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
中国民生银行贵
竹固收增利3个 自有
固定收益类 6,700 2021-5-18 2021-8-19 93 3.6% 到期
月私募封闭1号 资金
理财产品
中国民生银行贵
竹固收增利3个 自有
固定收益类 3,500 2021-5-18 2021-8-19 93 3.6% 到期
月私募封闭1号 资金
理财产品
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 3,000 2021-6-1 无固定期限 - 3.6%
资金 到期
期1号(对公)理
财产品
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 5,000 2021-6-2 2021-11-26 177 3.85%-4.15% 到期
期开放式理财31 资金
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
宁银理财宁欣固 固定收益类 3,000 自有 2021-6-21 2021-9-10 81 3.75% 到期
定收益类3个月 资金
定期开放式理财
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 2,000 2021-6-28 无固定期限 - 3.8%
资金 到期
期1号(对公)理
财产品
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 3.70%-4.00
固定收益类 2,000 2021-7-2 2021-12-17 168 到期
期开放式理财8 资金 %
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号105天 率
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 1,000 2021-7-20 2021-10-10 81 3.75% 到期
定期开放式理财 资金
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 3.70%-4.00 尚未
固定收益类 8,000 2021-8-11 2022-2-3 176
期开放式理财1 资金 % 到期
号
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 3,500 2021-8-24 无固定期限 - 3.75%
资金 到期
期2号(对公)理
财产品
中国民生银行贵 固定收益类 6,700 自有 2021-8-24 无固定期限 - 3.75% 尚未
竹固收增利3个 资金 到期
月持有期自动续
期2号(对公)理
财产品
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 3,000 2021-9-3 2021-11-26 83 3.55% 到期
定期开放式理财 资金
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 3,000 2021-9-18 2021-12-10 83 3.55% 到期
定期开放式理财 资金
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
招商资管瑞丰玖
自有 尚未
月红1号集合资 固定收益类 500 2021-10-15 2022-7-15 273 4.3%
资金 到期
产管理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 3.60%-3.90 尚未
固定收益类 3,500 2021-10-19 2022-4-12 175
期开放式理财27 资金 % 到期
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 尚未
固定收益类 8,000 2021-12-6 2022-5-27 172 3.6%-3.9%
期开放式理财31 资金 到期
号
单位结构性存款
保本浮动收 自有 1.65%-3.35 尚未
益型 资金 % 到期
号96天
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 尚未
固定收益类 3,000 2021-12-20 2022-6-17 179 3.6%-3.9%
期开放式理财8 资金 到期
号(周年庆专属)
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 2,000 2021-12-20 无固定期限 - 2.8%-4.5%
资金 到期
期1号(对公)理
财产品
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 尚未
固定收益类 2,000 2021-12-31 2022-6-17 168 3.6%-3.9%
期开放式理财8 资金 到期
号(周年庆专属)
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有 尚未
固定收益类 1,500 2022-1-18 2022-4-10 82 3.5%
定期开放式理财 资金 到期
五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事出具的独立意见
公司本次拟继续滚动使用不超 4 亿元暂时闲置募集资金、公司及控股子公司
拟继续滚动使用不超过 7 亿元暂时闲置自有资金(合计不超过 11 亿元资金)进
行现金管理,是在不影响公司及控股子公司正常经营,不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下进行的,有利于提高暂时闲置资金的使用效率、降低财务成本,
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行和主
营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益
的情形;公司本次继续使用闲置募集资金、公司及控股子公司继续使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《深圳证券交易所股
票上市规则(2022 年修订)》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意公司及控股子公司继
续使用不超过 11 亿元暂时闲置资金进行现金管理。
(二)监事会意见
经审核,监事会认为,公司本次继续滚动使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资
金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,可以为公司增加部分资
金收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,其决策和审议程序合法合规,不
存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司继续滚动使用不超过 4 亿元暂时
闲置募集资金进行现金管理;公司及控股子公司本次继续滚动使用不超过 7 亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司及控股子公司的正常经营,有利于
提高自有资金的使用效率,可以为公司增加部分资金收益,其决策和审议程序合
法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司本次继
续滚动使用不超过 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
及自有资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发
表了明确同意的独立意见;由于本次继续使用合计不超过 11 亿元资金进行现金
管理,未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据雪迪龙《对外投资管理制
度》的规定,在董事会的审批权限内,且不构成关联交易,无需提交股东大会审
议,雪迪龙本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的审
批程序。
管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募
集资金使用用途的情形,不存在影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展情
形,不存在损害股东利益的情况。
常经营及保证资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理有利于公司提高资金使用效率。
综上,保荐机构同意公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金,
公司及控股子公司继续滚动使用不超过 7 亿元自有资金(合计不超过 11 亿元资
金)进行现金管理。
六、其他重要事项
公司及控股子公司本次继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理,不会影响公司及控股子公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途
的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金使用,将为公司带来
较好的资金收益,对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投
资产品存在收益不确定等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投
资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
七、备查文件
的独立意见;
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十日
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