维远股份: 利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600955         证券简称：维远股份   公告编号：2021-015
 利华益维远化学股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ● 委托理财受托方：中国银行、中国工商银行
   ● 本次委托理财金额：95,000 万元
   ● 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、中国工商银行挂
钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 316 期 L
款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
   ● 委托理财期限：短期
   ● 履行的审议程序：经公司第二届董事会第三次会议及公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 24.63 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，以募集资金进行现金管理的投资期限不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理
到期后本金和收益归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2021 年 9 月
化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-007）
   一、本次委托理财概况
     （一）委托理财目的
     公司募投项目建设工作正在有序推进，根据项目实施进展及付款进程，
存在部分暂时闲置募集资金，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募
集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多
的投资回报。
     （二）资金来源
     公司暂时闲置募集资金。
     （三）委托理财产品的基本情况
受托                            金额                        预计           是否构
      产品                                  预计年化收               收益
方名             产品名称           （万                        收益           成关联
      类型                                    益率                类型
称                             元）                        金额            交易
中国   结构性   挂钩型结构性存款                       1.59%-             保本保最低
银行    存款   （机构客户）                         4.562%             收益型
           中国工商银行挂钩
           汇率区间累计型法
     结构性   人人民币结构性存                                          保本浮动收
      存款   款产品-专户型                                           益型
中国
           款
工商
           中国工商银行挂钩
银行
           汇率区间累计型法
     结构性   人人民币结构性存                                          保本浮动收
      存款   款产品-专户型                                           益型
           款
     （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
投资产品，闲置募集资金购买的投资产品期限不超过 12 个月。明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
以聘请专业机构进行审计。
 公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披
露义务。
  二、本次委托理财的具体情况
 （一）委托理财合同主要条款
情况如下：
  产品名称      中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
  产品类型      保本保最低收益型
  本金额       10,000 万元
  交易日       2021 年 10 月 25 日
  起始日       2021 年 10 月 26 日
  到期日       2021 年 11 月 26 日
 产品期限（日）    31 天
客户预期年化收益率   1.59%-4.01%
情况如下：
  产品名称      中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
  产品类型      保本保最低收益型
  本金额       10,000 万元
  交易日       2021 年 10 月 25 日
  起始日       2021 年 10 月 26 日
  到期日       2021 年 12 月 27 日
 产品期限（日）    62 天
客户预期年化收益率   1.59%-4.32%
情况如下：
  产品名称      中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
  产品类型      保本保最低收益型
  本金额       15,000 万元
  交易日       2021 年 10 月 25 日
  起始日       2021 年 10 月 26 日
  到期日       2022 年 1 月 26 日
 产品期限（日）    92 天
客户预期年化收益率   1.59%-4.523%
情况如下：
  产品名称      中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
  产品类型      保本保最低收益型
  本金额       20,000 万元
  交易日       2021 年 10 月 25 日
  起始日       2021 年 10 月 26 日
  到期日       2022 年 4 月 25 日
 产品期限（日）    181 天
客户预期年化收益率   1.59%-4.562%
具体情况如下：
            中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
  产品名称
  产品类型      保本浮动收益型产品
   本金额      30,000 万元
   交易日      2021 年 10 月 26 日
   起始日      2021 年 10 月 28 日
   到期日      2022 年 5 月 10 日
 产品期限（日）    194 天
客户预期年化收益率   1.50%-3.64%
具体情况如下：
            中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
  产品名称
  产品类型      保本浮动收益型产品
   本金额      10,000 万元
   交易日      2021 年 10 月 26 日
   起始日      2021 年 10 月 28 日
   到期日      2022 年 2 月 7 日
 产品期限（日）    102 天
客户预期年化收益率   1.30%-3.38%
 （二）风险控制分析
 为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资
理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产
品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
 公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性
高、流动性好、满足保本要求，该产品的风险属于低风险，符合公司内部
的管理要求。
  三、委托理财受托方的情况
 （一）受托方的基本情况
 本次委托理财受托方：中国银行、中国工商银行
 （二）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在关联关系。
 （三）本公司长期关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发
现可能存在损害公司委托理财事项开展的情况。
  四、对公司的影响
 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量等不会造成重大的影响。
 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全前提下进行的，有助于提高募集资
金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
  五、风险提示
  公司本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，购买的银行结构性存
款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，属
于低风险投资产品，投资风险可控，但不排除该项投资收益情况受到宏观
经济波动的影响。
  六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
  根据公司第二届董事会第三次会议决议，并经 2021 年 10 月 15 日公司
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金购买的投资产品期
限不超过 12 个月，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
  独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见：
认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划
正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会对公司主营业务
产生负面影响，同时有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获
取更多投资回报，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，同意公司使用不超
过人民币 24.63 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
  经核查，监事会认为：公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要
求，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资
计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高闲
置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。综上，监事会同
意公司使用不超过人民币 24.63 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
  经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第
范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设
和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的
正常运行。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
     七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                        金额：万元
                               实际投入      实际收回     实际      尚未收回
序号           理财产品类型
                                金额        本金      收益      本金金额
     中国建设银行“山东省分行定制型”单位
        结构性存款2021年第10期
     中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
             期L款
     中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
             期H款
             合计                180,000    -        -      180,000
             最近12个月内单日最高投入金额                           85,000
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       38.37%
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                         -
                  目前已使用的理财额度                           180,000
                  尚未使用的理财额度                            66,300
              闲置募集资金总理财额度                              246,300
     特此公告。
                              利华益维远化学股份有限公司董事会

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