金运激光: 2021年第三季度报告

                                                      武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300220                       证券简称：金运激光                          公告编号：2021-074
                   武汉金运激光股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
告中财务信息的真实、准确、完整。
  □ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                  本报告期比上年同期增                               年初至报告期末比上年
              本报告期                                     年初至报告期末
                                       减                                      同期增减
营业收入（元）           93,334,689.06             56.99%        267,404,585.43          107.09%
归属于上市公司股东的
                  -6,003,028.84           -269.10%        -18,784,366.71         -812.49%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        -6,861,049.71           -721.16%        -21,426,730.55        -1890.55%
利润（元）
经营活动产生的现金流
                 ——                  ——                   -26,753,035.08           36.35%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）             -0.0397           -268.94%               -0.1242         -813.24%
稀释每股收益（元/股）             -0.0350           -248.94%               -0.1242         -813.24%
加权平均净资产收益率              -2.95%          -1,023.33%               -9.25%         -1,166.51%
              本报告期末                 上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产（元）           409,694,466.25      452,603,896.99                  -9.48%
归属于上市公司股东的       193,779,775.45      212,565,768.95                  -8.84%
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所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                                                             年初至报告期期末金
             项目                         本报告期金额                                            说明
                                                                 额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定                           742,760.22          2,654,120.24
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、                          168,147.67           365,753.43
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               29,732.53           126,726.55
减：所得税影响额                                         52,364.29           390,029.53
  少数股东权益影响额（税后）                                  30,255.26           114,206.85
合计                                              858,020.87          2,642,363.84          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
长期待摊费用             1,026,332.07        668,568.83            53.51% 装修支出增加所致
其他应付款             46,126,780.78      27,276,209.00           69.11% IP 衍生品业务的点位投入增加所致
                                                                   偿还借款、增加对 IP 衍生品业务的投入所
货币资金              25,430,943.26      80,806,674.11       -68.53%
                                                                   致
交易性金融资产            1,500,000.00       4,600,000.00       -67.39% 理财产品到期赎回所致
其他流动资产             1,982,306.69       3,473,548.07       -42.93% 所得税税款退税所致
应收款项融资              325,500.00        6,186,776.52       -94.74% 应收票据余额下降所致
在建工程                                   166,204.30       -100.00% 在建工程相继完工转固定资产所致
开发支出               9,302,113.71                 —              — 研发投入增加所致
短期借款              38,500,000.00      72,000,000.00       -46.53% 短期借款到期偿还所致
                                                                                               单位：元
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营业收入            267,404,585.43      129,122,541.78           107.09% 激光板块、IP 衍生品板块收入增长所致
营业成本            182,214,869.71       81,471,886.21           123.65% 收入增长的同时营业成本增加所致
销售费用             81,273,121.17       35,143,033.76           131.26% IP 衍生品业务投入增加所致
管理费用             18,742,815.61       16,768,774.34           11.77% 管理费用与比较期变动不大
                                                                      IP 衍生品业务收入增长致第三方平台代收
财务费用              1,690,862.75        1,385,182.88           22.07%
                                                                      款手续费增加所致
所得税费用              583,072.29         1,066,002.24           -45.30% 递延所得税资产转回所致
研发费用              2,052,712.21          363,481.60           464.74% 研发投入较上年同期增加所致
信用减值损失           -1,663,397.72        4,464,614.36       -137.26% 上年同期收回此前已计提损失的款项所致
                                                                                       单位：元
经营活动产生的现
                -26,753,035.08       -42,033,227.12          36.35% 收入上升、增加对 IP 板块的投入所致
金流量净额
投资活动产生的现
                 -6,205,631.52       -18,068,625.96          65.66% 投资活动相对去年减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
                 -9,882,426.09       52,432,776.44       -118.85% 取得借款收到的现金减少所致
金流量净额
现金及现金等价物
                -43,358,835.41        -8,803,016.66      -392.55% IP 衍生品业务投入增加所致
净增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
                                              报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                          18,518                                                  0
                                              先股股东总数（如有）
                                    前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条           质押、标记或冻结情况
      股东名称    股东性质               持股比例         持股数量
                                                             件的股份数量        股份状态       数量
梁伟           境内自然人                 35.85%       54,206,401               质押           9,076,000
赣州裕弘投资管理合
          境内非国有法人                   5.24%        7,920,000
伙企业（有限合伙）
新余全盛通投资管理
          境内非国有法人                   2.79%        4,212,000
有限公司
王益民          境内自然人                  2.67%        4,035,740
北京汇宝金源投资管
          境内非国有法人                   1.76%        2,660,578
理中心（有限合伙）
王静媛          境内自然人                  1.49%        2,252,436
#侯霞          境内自然人                  1.22%        1,850,077
#程莉英         境内自然人                  0.89%        1,349,680
#朱斌          境内自然人                  0.81%        1,218,535
常州炬仁光电系统集
          境内非国有法人                   0.65%         982,175
成有限公司
                                           武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             股份种类
        股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                       股份种类         数量
梁伟                                           54,206,401 人民币普通股      54,206,401
赣州裕弘投资管理合伙企业（有限合伙）                           7,920,000 人民币普通股        7,920,000
新余全盛通投资管理有限公司                                4,212,000 人民币普通股        4,212,000
王益民                                          4,035,740 人民币普通股        4,035,740
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）                           2,660,578 人民币普通股        2,660,578
王静媛                                          2,252,436 人民币普通股        2,252,436
#侯霞                                          1,850,077 人民币普通股        1,850,077
#程莉英                                         1,349,680 人民币普通股        1,349,680
#朱斌                                          1,218,535 人民币普通股        1,218,535
常州炬仁光电系统集成有限公司                                982,175 人民币普通股          982,175
上述股东关联关系或一致行动的说明       仁光电系统集成有限公司是王益民之子王立军所控制的公司。
                       除上述之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                       收购管理办法》规定的一致行动人。
                    朱斌通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                    股。程莉英通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有）
                    股。侯霞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况（7 月—9 月）
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
    公司于2021年8月17日披露了《关于公司控股股东、实际控制人被采取强制措施的公告》(公告编号：
监事和高级管理人员积极加强公司管理，以保障公司各项业务持续稳定开展。前述事项进展情况以及生产
经营若有重大变化，公司将及时履行信息披露义务。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：武汉金运激光股份有限公司
                                                                        单位：元
          项目        2021 年 9 月 30 日                2020 年 12 月 31 日
流动资产：
  货币资金                           25,430,943.26                   80,806,674.11
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                         1,500,000.00                    4,600,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           39,263,629.37                   32,585,187.72
  应收款项融资                              325,500.00                  6,186,776.52
  预付款项                           14,252,524.77                   19,650,616.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          20,452,267.14                   17,658,952.21
   其中：应收利息                            365,753.43                      217,808.22
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            125,518,222.21                  110,195,572.71
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          1,982,306.69                    3,473,548.07
流动资产合计                          228,725,393.44                  275,157,328.09
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                        2,420,000.00                    2,420,000.00
  其他非流动金融资产                       5,000,000.00                    5,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                           79,873,365.48                   83,059,019.66
  在建工程                                                                166,204.30
                       武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产            8,973,326.13            10,403,687.35
 开发支出            9,302,113.71
 商誉
 长期待摊费用          1,026,332.07              668,568.83
 递延所得税资产        22,089,646.84            22,389,832.59
 其他非流动资产        52,284,288.58            53,339,256.17
非流动资产合计        180,969,072.81           177,446,568.90
资产总计           409,694,466.25           452,603,896.99
流动负债：
 短期借款           38,500,000.00            72,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债         5,000,000.00             5,000,000.00
 衍生金融负债
 应付票据           14,087,277.79            18,004,954.60
 应付账款           63,640,451.99            63,715,746.36
 预收款项
 合同负债           29,897,376.69            31,756,371.56
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          7,577,880.22             9,942,458.21
 应交税费             880,770.50              1,045,490.53
 其他应付款          46,126,780.78            27,276,209.00
   其中：应付利息       1,742,879.49             1,401,913.52
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债          1,751,597.44             1,630,319.03
流动负债合计         207,462,135.41           230,371,549.29
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
   其中：优先股
        永续债
 租赁负债
                                         武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                               552,207.94                754,888.60
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                              552,207.94                754,888.60
负债合计                          208,014,343.35                231,126,437.89
所有者权益：
  股本                          151,200,000.00                151,200,000.00
  其他权益工具
   其中：优先股
       永续债
  资本公积                            78,905,345.40              78,905,345.40
  减：库存股
  其他综合收益                             259,079.92                260,706.71
  专项储备
  盈余公积                            14,311,069.14              14,311,069.14
  一般风险准备
  未分配利润                           -50,895,719.01            -32,111,352.30
归属于母公司所有者权益合计                 193,779,775.45                212,565,768.95
  少数股东权益                           7,900,347.45               8,911,690.15
所有者权益合计                       201,680,122.90                221,477,459.10
负债和所有者权益总计                    409,694,466.25                452,603,896.99
法定代表人：梁萍             主管会计工作负责人：赵海明                  会计机构负责人：赵海明
                                                                  单位：元
          项目              本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                           267,404,585.43            129,122,541.78
  其中：营业收入                         267,404,585.43            129,122,541.78
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                           286,972,079.07            135,827,004.60
  其中：营业成本                         182,214,869.71             81,471,886.21
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
                              武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               997,697.62             694,645.81
      销售费用             81,273,121.17           35,143,033.76
      管理费用             18,742,815.61           16,768,774.34
      研发费用              2,052,712.21             363,481.60
      财务费用              1,690,862.75            1,385,182.88
       其中：利息费用           1,060,811.63           1,340,972.65
             利息收入       -1,213,107.41          -1,437,290.31
  加：其他收益                2,654,120.24            1,648,652.15
     投资收益（损失以“－”号填
                         -762,592.55             -524,309.26
列）
    其中：对联营企业和合营企业
                        -1,013,683.19            -620,206.39
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
    净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
     公允价值变动收益（损失以
                                                  -15,482.13
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填
                        -1,663,397.72           4,464,614.36
列）
     资产减值损失（损失以“-”号填
列）
     资产处置收益（损失以“-”号填
                                                  -25,895.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      -19,339,363.67          -1,156,883.41
  加：营业外收入                 143,455.88              29,059.66
  减：营业外支出                  16,729.33                1,345.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    -19,212,637.12          -1,129,169.72
  减：所得税费用                 583,072.29            1,066,002.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      -19,795,709.41          -2,195,171.96
 （一）按经营持续性分类
                       -19,795,709.41          -2,195,171.96
号填列）
号填列）
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额               -1,626.79              -3,516.80
 归属母公司所有者的其他综合收益
                            -1,626.79              -3,516.80
的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其他综
合收益
                                            武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
动额
他综合收益
值变动
值变动
  （二）将重分类进损益的其他综合
                                         -1,626.79                 -3,516.80
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            -19,797,336.20             -2,198,688.76
  归属于母公司所有者的综合收益
                                    -18,785,993.50             -2,062,090.08
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                   -1,011,342.70               -136,598.68
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                              -0.1242                  -0.0136
    （二）稀释每股收益                              -0.1242                  -0.0136
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：-7,064,678.32 元。
法定代表人：梁萍                主管会计工作负责人：赵海明                  会计机构负责人：赵海明
                                                                    单位：元
          项目                本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                  265,868,097.92            132,413,533.12
    客户存款和同业存放款项净增加
额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
额
    收到原保险合同保费取得的现金
                             武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还           10,566,742.55             6,902,815.57
    收到其他与经营活动有关的现金    32,591,389.18            22,469,211.53
经营活动现金流入小计           309,026,229.65           161,785,560.22
    购买商品、接受劳务支付的现金   204,404,050.48           121,719,240.92
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
金
    支付的各项税费            5,259,719.41             5,211,759.11
    支付其他与经营活动有关的现金    75,408,756.71            41,900,893.40
经营活动现金流出小计           335,779,264.73           203,818,787.34
经营活动产生的现金流量净额        -26,753,035.08           -42,033,227.12
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金          5,700,000.00             6,788,893.98
    取得投资收益收到的现金         103,145.43              3,443,822.64
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计             5,803,145.43            10,248,716.62
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金            2,600,000.00            18,883,425.26
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                              5,000,000.00
投资活动现金流出小计            12,008,776.95            28,317,342.58
投资活动产生的现金流量净额         -6,205,631.52           -18,068,625.96
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                   5,800,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                  武汉金运激光股份有限公司 2021 年第三季度报告
  取得借款收到的现金                21,500,000.00            56,400,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金           25,439,361.96            37,533,072.43
筹资活动现金流入小计                 46,939,361.96            99,733,072.43
  偿还债务支付的现金                42,000,000.00            22,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           13,422,466.52            22,486,357.93
筹资活动现金流出小计                 56,821,788.05            47,300,295.99
筹资活动产生的现金流量净额               -9,882,426.09           52,432,776.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                             -517,742.72            -1,133,940.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额             -43,358,835.41           -8,803,016.66
  加：期初现金及现金等价物余额           59,238,886.11            57,826,390.93
六、期末现金及现金等价物余额             15,880,050.70            49,023,374.27
(二)财务报表调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                      武汉金运激光股份有限公司董事会

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