关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券投资基金分红公告
    
    公告送出日期:2021年3月4日
    
    1  公告基本信息
    
     基金名称                                             华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金
     基金简称                                             华安聚利18个月定开债
     基金主代码                                           002948
     基金合同生效日                                       2016年8月9日
     基金管理人名称                                       华安基金管理有限公司
     基金托管人名称                                       中国民生银行股份有限公司
                                                          根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
     公告依据
                                                          露管理办法》和《华安聚利18个月定期开放债券型证券投
                                                          资基金合同》的约定
     收益分配基准日                                       2021年2月26日
     有关年度分红次数的说明                               本次分红为2021年度的第一次分红
     下属分级基金的基金简称                               华安聚利18个月定开债A   华安聚利18个月定开债C
     下属分级基金的交易代码                               002948                  002949
                              基准日下属分级基金份额净值
                                                    1.1484                 1.1276
                              (单位:元)
     截止基准日下属分级基金的
     相关指标
                              基准日下属分级基金可供分配
                                                    46,189,201.86          306,891.91
                              利润(单位:元)
     本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)     1.00                     1.00
    
    
    2  与分红相关的其他信息
    
     权益登记日                         2021年3月8日
     除息日                             2021年3月8日
     现金红利发放日                     2021年3月9日
     分红对象                           权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
                                        1)红利再投资日:2021年3月9日;
                                            2)选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年3月
                                        10日直接计入其基金账户,3月11日起可查询;
     红利再投资相关事项的说明               3)红利再投资按红利划出日(2021年3月9日)的基金份额净值转换基金
                                        份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;
                                            4)权益登记日之前(截至2021年3月8日)被冻结或托管转出尚未转入的
                                        基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
                                        根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中
     税收相关事项的说明
                                        取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
     费用相关事项的说明                 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
    
    
    3  其他需要提示的事项
    
    1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
    
    2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
    
    凡希望修改分红方式的,请务必在2021年3月5日之前(含该日)办理变更手续。
    
    3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话 (40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
    
    特此公告。
    
    华安基金管理有限公司
    
    2021年3月4日

查看公告原文