证券之星消息，7月9日，价值ETF易方达基金（159263）最新份额为53.0亿份，较前一交易日增加了600.0万份。当日资金净流出5716.87万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为56.19亿元。该基金近一周净值上涨0.07%，近一个月净值下跌6.42%。
价值ETF易方达基金成立于2025年6月30日，基金经理为李树建，基金跟踪标的为国证价值100指数，成立以来超额回报为1.86%，近一个月超额回报为0.46%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为格力电器（000651），持股占比为8.32%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、易方达基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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