证券之星消息，6月15日，中证红利ETF招商基金（515080）最新份额为70.37亿份，较前一交易日增加了7100.0万份。当日资金净流出95.56万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为110.91亿元。该基金近一周净值下跌0.52%，近一个月净值下跌0.94%。
中证红利ETF招商基金成立于2019年11月28日，基金经理为王平 刘重杰，基金跟踪标的为中证红利指数，成立以来超额回报为74.39%，近一个月超额回报为0.64%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为2.82%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
