证券之星消息，6月4日，软件ETF万家基金（560360）最新份额为2.14亿份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流出700.27万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.82亿元。该基金近一周净值下跌4.65%，近一个月净值下跌8.54%。
软件ETF万家基金成立于2024年6月13日，基金经理为贺方舟，基金跟踪标的为中证软件服务指数，成立以来超额回报为5.79%，近一个月超额回报为0.62%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为科大讯飞（002230），持股占比为13.64%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、万家基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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