证券之星消息，5月27日，中证红利ETF招商基金（515080）最新份额为68.87亿份，较前一交易日增加了1.59亿份。当日资金净流入1.57亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为106.8亿元。该基金近一周净值下跌1.92%，近一个月净值下跌3.62%。
中证红利ETF招商基金成立于2019年11月28日，基金经理为王平 刘重杰，基金跟踪标的为中证红利指数，成立以来超额回报为72.57%，近一个月超额回报为0.48%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为2.82%。
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