证券之星消息，5月20日，MSCI中国ETF华泰柏瑞基金（512520）最新份额为4205.64万份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出459.51万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6410.24万元。该基金近一周净值下跌2.89%，近一个月净值上涨2.55%。
MSCI中国ETF华泰柏瑞基金成立于2018年4月26日，基金经理为柳军，基金跟踪标的为MSCI中国A股国际通指数，成立以来超额回报为-489.56%，近一个月超额回报为0.33%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为3.79%。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
