证券之星消息，12月12日，招商中证红利ETF基金（515080）最新份额为54.29亿份，较前一交易日增加了5800.0万份。当日资金净流入6867.99万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为83.9亿元。该基金近一周净值下跌2.26%，近一个月净值下跌6.03%。
招商中证红利ETF基金成立于2019年11月28日，基金经理为王平 刘重杰，基金跟踪标的为中证红利指数，成立以来超额回报为70.23%，近一个月超额回报为0.19%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为宁波华翔（002048），持股占比为3.59%。
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