证券之星消息，12月12日，国泰上证国有企业红利ETF基金（510720）最新份额为26.76亿份，较前一交易日增加了1.14亿份。当日资金净流入9343.7万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为25.6亿元。该基金近一周净值下跌2.75%，近一个月净值下跌7.34%。
国泰上证国有企业红利ETF基金成立于2024年4月30日，基金经理为麻绎文，基金跟踪标的为上证国有企业红利指数，成立以来超额回报为6.68%，近一个月超额回报为-0.11%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为7.04%。
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