芯碁微装（688630）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升

据证券之星公开数据整理，近期芯碁微装（688630）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9.34亿元，同比上升30.03%，归母净利润1.99亿元，同比上升28.2%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.79亿元，同比上升3.98%，第三季度归母净利润5677.92万元，同比上升4.41%。本报告期芯碁微装存货明显上升，存货同比增幅达65.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率42.09%，同比增2.68%，净利率21.3%，同比减1.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计6889.93万元，三费占营收比7.38%，同比增8.52%，每股净资产16.8元，同比增7.34%，每股经营性现金流-0.27元，同比增14.1%，每股收益1.51元，同比增27.97%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.78%，资本回报率一般。去年的净利率为16.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.07%，投资回报也较好，其中最惨年份2017年的ROIC为-35.59%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报3份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-14.07%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达538.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在3.11亿元，每股收益均值在2.36元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的朱然，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.66亿元，已累计从业7年220天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

持有芯碁微装最多的基金为信澳匠心臻选两年持有期混合，目前规模为17.38亿元，最新净值1.4673（10月29日），较上一交易日上涨2.44%，近一年上涨56.23%。该基金现任基金经理为朱然。

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