ST迪威（300167）2025年一季度财务改善显著但仍需关注现金流与负债

近期*ST迪威（300167）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

近期ST迪威（300167）发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业总收入为1.32亿元，同比上升23.05%；归母净利润为-128.72万元，同比上升85.68%；扣非净利润为-163.34万元，同比上升81.75%。这些数据显示公司在2025年第一季度的盈利能力有所改善。

收入与利润

从单季度数据来看，ST迪威在2025年第一季度实现了1.32亿元的营业总收入，同比增长23.05%。尽管归母净利润和扣非净利润仍为负数，分别为-128.72万元和-163.34万元，但同比分别上升了85.68%和81.75%，表明亏损幅度大幅减少。

主要财务指标

• 毛利率：12.85%，同比下降2.11%。
• 净利率：-0.75%，同比增加90.8%。
• 三费占营收比：10.17%，同比下降45.88%。
• 每股净资产：0.1元，同比增加197.97%。
• 每股经营性现金流：-0.07元，同比下降339.33%。
• 每股收益：-0元，同比增加85.54%。

应收账款与负债

本报告期ST迪威的应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报营业总收入比达53.6%。此外，应收账款为2.23亿元，较去年同期的3.16亿元减少了29.45%。有息负债为6764.49万元，同比增加了14.62%。

现金流与融资

财报体检工具显示，公司需关注现金流状况，货币资金为5980.27万元，同比减少了11.18%。货币资金与流动负债的比例仅为17.64%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-6.06%。此外，近3年经营活动产生的现金流净额均值为负，建议关注财务费用状况。

总结

总体而言，ST迪威在2025年第一季度的财务表现有所改善，尤其是盈利能力方面。然而，公司仍需密切关注现金流状况和负债水平，以确保未来的可持续发展。

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