北新建材（000786）跌4.22%，根据预测业绩当前可能低估，基金经理李锦文重仓

证星研究院-问小巴：对应华泰证券分析师黄颖对北新建材（000786）的过往业绩预测准确率有79.07%，经过DCF简化模型取5年之后永续计算现值。计算得出公司估值为879.76亿元，公司当前市值仅为478.81亿元。（更多特色估值数据尽在证星研究院，估值模型基于历史数据，仅供提示和参考，不可作为投资决策单一依据，需要结合行业和公司具体的经营情况，再做思考。）

关键假设：

• 贴现率：9.67%
• 2025年增速取26.81%
• 2026年增速取16.78%
• 2027年增速取14.5%
• 总共取5年，增速阶梯下降
• 永续：3.85%
• *估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财务质地关键指标：

• 上市以来ROIC中位数：12.83%
• 近3年ROIC：13.71%
• 证星研究院多年财务均分（5分制）：4.0

关于公司的相关逻辑和资料可以查阅分析师研报（计算过程主要参考分析师预测数据和公司历史财报数据）。此外该分析师对中国交建（601800）、中材国际（600970）、中国中冶（601618）等股票的研究也比较深入。北新建材的分析师靠谱业绩预测小工具截图如下：

北新建材的财报摘要如下图：

北新建材（000786）是基金经理李锦文的重仓股，其在整个职业生涯内年化收益高达13.11%。李锦文管理的南方瑞祥一年混合A基金在2024年1季度调入北新建材，在持有1个季度后在2024年2季度调出，持有期间的估算收益率达到14.91%。（以上数据经过后复权近似计算）

所有结果均采用公开数据而来，具体公司需具体对待，股市有风险，入市需谨慎，相关内容均可在证星研究院查看。