据证券之星公开数据整理，近期伊戈尔（002922）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入46.39亿元，同比上升27.78%，归母净利润2.93亿元，同比上升39.75%。按单季度数据看，第四季度营业总收入13.96亿元，同比上升25.52%，第四季度归母净利润8208.2万元，同比上升86.98%。本报告期伊戈尔应收账款上升，应收账款同比增幅达48.88%。
该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利3.87亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.35%，同比减7.97%，净利率6.48%，同比增8.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.12亿元，三费占营收比8.89%，同比增5.05%，每股净资产8.17元，同比增3.33%，每股经营性现金流0.46元，同比增2.86%，每股收益0.75元，同比增19.05%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：- 销售费用变动幅度为23.8%,原因:本报告期收入增长导致销售人员薪酬增加。
- 管理费用变动幅度为35.3%,原因:本报告期运营规模扩大，管理人员薪酬及项目服务费增加。
- 财务费用变动幅度为88.53%,原因:本报告期借款增加导致利息净支出增加。
- 研发费用变动幅度为2.91%,原因:本报告期研发与试验投入。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为3.09%,原因:本报告期收到客户回款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-9.18%,原因:本报告期墨西哥生产基地、美国达拉斯生产基地、2022年募投项目吉州生产基地、中山研发中心项目处于建设期。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-23.77%,原因:上年同期收到向特定对象发行股票募集资金。
- 货币资金变动幅度为14.18%,原因:本报告期收入规模增加，收到的客户回款增加及总资产增加。
- 应收款项变动幅度为48.88%,原因:本报告期收入规模增加。
- 固定资产变动幅度为50.48%,原因:本报告期安徽生产基地项目转入固定资产及总资产增加。
- 在建工程变动幅度为339.49%,原因:本报告期墨西哥生产基地、美国达拉斯生产基地、22年募投项目吉州生产基地、中山研发中心项目处于建设期。
- 短期借款变动幅度为626.23%,原因:本报告期已贴现未到期票据增加。
- 长期借款变动幅度为140.07%,原因:本报告期因基地建设项目借款增加。
- 交易性金融资产变动幅度为-100.0%,原因:本报告期理财产品到期赎回。
- 应收票据变动幅度为123.92%,原因:本报告期转回未终止确认的应收票据（非6+9）。
- 应收款项融资变动幅度为-82.19%,原因:期末应收票据在期后拟背书或贴现的金额减少，重分类到应收账款融资减少。
- 其他流动资产变动幅度为105.65%,原因:本报告期待抵扣进项税增加。
- 应付账款变动幅度为7.97%,原因:业务规模扩大及总资产增加。
- 其他流动负债变动幅度为150.86%,原因:本报告期转回未终止确认的应收票据（非6+9）。
- 应付票据变动幅度为-80.03%,原因:本报告期使用票据结算供应商货款减少。
- 股本变动幅度为0.23%,原因:本报告期公司授予激励对象限制性股票及期权。
- 资本公积变动幅度为1.71%,原因:本报告期摊销的股份支付费用增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为7.2%，资本回报率一般。去年的净利率为6.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额20.72亿元，累计分红总额3.60亿元，分红融资比为0.17。
- 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为33.53%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.89%）
- 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达30.87%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.71%）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达615.79%）
持有伊戈尔最多的基金为国泰兴泽优选一年持有期混合A，目前规模为4.82亿元，最新净值0.7217（3月28日），较上一交易日下跌1.49%，近一年上涨13.39%。该基金现任基金经理为程洲。
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