近期中信证券（600030）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

中信证券（600030）2024年业绩稳健增长，主营收入结构优化

一、总体业绩表现

中信证券（600030）发布的2024年年报显示，公司实现了营收和净利润的双增长。截至报告期末，公司营业总收入为637.89亿元，同比上升6.2%；归母净利润为217.04亿元，同比上升10.06%；扣非净利润为215.66亿元，同比上升11.24%。第四季度的表现尤为突出，营业总收入为176.48亿元，同比上升23.74%；归母净利润为49.05亿元，同比上升48.33%；扣非净利润为48.28亿元，同比上升50.78%。

二、主要财务指标

中信证券的主要财务指标表现优异。净利率为35.41%，同比增加了3.57个百分点；每股净资产为17.7元，同比增加了4.07%；每股经营性现金流为11.64元，同比大幅增长了522.57%；每股收益为1.41元，同比增加了8.46%。

三、主营收入构成

从主营收入构成来看，证券投资业务依然是公司的核心业务，收入为240.4亿元，占总收入的37.69%，毛利率高达70.63%。经纪业务收入为165.57亿元，占比25.96%，毛利率为30.00%。资产管理业务收入为114.73亿元，占比17.99%，毛利率为39.62%。证券承销业务收入为40.33亿元，占比6.32%，毛利率为19.42%。其他业务收入为76.85亿元，占比12.05%，毛利率为16.03%。

四、地区分布

从地区分布来看，境内业务收入为528.41亿元，占总收入的82.84%，毛利率为41.72%；境外业务收入为109.48亿元，占总收入的17.16%，毛利率为59.01%。具体到各省市，浙江省、上海市、山东省、北京市和广东省的收入分别为16.03亿元、10.72亿元、7.75亿元、7.41亿元和6.83亿元。

五、财务指标变动原因

多个财务指标出现大幅变动。例如，结算备付金增加了33.93%，主要是由于客户备付金增加；衍生金融资产增加了49.59%，主要是由于衍生金融工具公允价值变动；其他权益工具投资增加了852.97%，主要是由于其他权益工具投资规模增加；短期借款增加了85.03%，主要是由于子公司短期信用借款规模增加；交易性金融负债增加了43.86%，主要是由于交易性金融负债规模及公允价值变动。

六、业务发展回顾

投资银行业务

2024年，A股股权融资发行规模为3216.52亿元，同比下降71.65%，其中IPO发行规模为673.53亿元，同比下降81.11%。债券融资发行规模为79.86万亿元，同比增长12.41%。公司完成A股主承销项目55单，承销规模为703.59亿元，市场份额为21.87%；承销境内债券5088只，承销规模为20912.37亿元，市场份额为7.07%；完成A股重大资产重组交易5单，交易规模为198.98亿元，市场份额为23.03%。

财富管理业务

2024年，上证综指上涨12.67%，国内证券市场股票基金交易量日均规模为12102亿元，同比提升22.03%。公司客户数量累计超过1580万户，较上年末增长12%，托管客户资产规模突破12万亿元，较上年末增长18%。境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍。

机构股票经纪业务

公司覆盖公募基金、保险公司等境内外专业机构投资者，公募基金分仓佣金收入2024年半年度排名市场第一，QFI交易客户数量超过300家。境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。

金融市场业务

沪深300指数上涨14.68%，中证500指数上涨5.46%。股权衍生品业务服务体系进一步完善，固定收益业务积极拓展国际化布局，股票自营业务模式转型取得阶段性成果，证券金融业务持续优化客群服务能力，另类投资业务融入AI技术，大宗商品业务扩大客户市场覆盖。

资产管理业务

公司资产管理规模合计为15424.46亿元，市场份额为13.43%，排名行业第一。华夏基金本部管理资产规模为24645.31亿元，公募基金管理规模为17907.19亿元。

托管业务

公募基金资产规模为32.83万亿元，私募基金资产规模为19.91万亿元。公司提供资产托管服务的产品数量为13890只，提供基金外包服务的产品数量为16136只。

股权投资市场

股权投资市场面临较大压力，新募集基金数量和总规模分别下降42.97%、20.80%。中信证券投资持续聚焦新质生产力，中信金石重点投资于科技创新型企业，累计设立不动产私募基金约390.66亿元。

研究业务

公司覆盖上市公司2736家、非上市企业1050家，境外覆盖上市公司1360家，境内外服务机构客户超过1.5万家。2024年全年境内举办现场会议59场，境外举办大型论坛4场。

七、未来展望

公司致力于成为国内领先、国际一流的中国投资银行，将坚定不移走中国特色金融发展之路，完善全球金融市场业务布局，提高国际竞争力。2025年是公司成立三十周年，公司将积极应对形势变化，加快建设一流投行，全面落实新“国九条”要求，发挥直接融资和资本市场“看门人”功能，为新质生产力企业提供高效投融资服务，加强投资能力建设，打造财富管理和资产管理服务体系，扩大市场规模，巩固境内市场领先地位，推进国际化战略，推动数字化转型，提升全球IT和清算能力。

八、风险管理和内部控制

公司通过全面风险管理机制和内部控制流程，对金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，建立了由首席风险官领导的全面风险管理体系和三道防线机制，提升全球风险管理能力，深入推进境内外一体化风险系统建设，加强资产风险排查，推进风险管理数字化建设，应用大数据、人工智能等技术，丰富风险管理知识库，提升风险监测预警能力。

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