每日互动（300766）：增收不增利，现金流改善但净利润下滑

近期每日互动（300766）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

每日互动（300766）发布的2024年年报显示，公司营业总收入为4.7亿元，同比上升9.41%。然而，归母净利润为-6475.52万元，同比下降29.69%，表明公司出现了增收不增利的情况。扣非净利润为1952.5万元，同比上升177.72%，显示出公司在非经常性损益之外的盈利能力有所改善。

单季度表现

从单季度数据来看，第四季度营业总收入为1.37亿元，同比上升14.22%。然而，第四季度归母净利润为-7110.11万元，同比下降40.94%，进一步反映了公司在盈利方面的挑战。第四季度扣非净利润为1136.85万元，同比上升148.03%，表明公司在主营业务上的盈利能力有所增强。

主要财务指标

• 毛利率：73.37%，同比增加6.99%，显示公司在成本控制方面有所改善。
• 净利率：-14.54%，同比减少17.58%，反映出公司在整体盈利能力上的下降。
• 三费占营收比：45.74%，同比增加12.57%，表明公司的销售费用、管理费用和财务费用占营收的比例有所上升。
• 每股净资产：4.0元，同比减少1.72%。
• 每股经营性现金流：0.05元，同比增加58.46%，显示出公司在经营活动现金流方面的改善。
• 每股收益：-0.17元，同比减少30.77%，表明公司每股盈利能力下降。

主营收入构成

• 公共服务：收入2.95亿元，占总收入的62.79%，毛利率为72.46%。
• 增能与风控服务：收入9289.1万元，占总收入的19.75%，毛利率为86.20%。
• 开发者服务：收入4828.27万元，占总收入的10.27%，毛利率为75.14%。
• 品牌服务：收入1995.2万元，占总收入的4.24%。
• 其他：收入1238.64万元，占总收入的2.63%，毛利率为50.89%。

现金流与资产负债

• 货币资金：3.97亿元，同比减少44.01%，主要原因是归还银行借款及收购杭州云深少数股权。
• 应收账款：1.65亿元，同比增加28.56%，部分业务收款不及预期。
• 有息负债：138.16万元，同比减少99.09%，表明公司大幅减少了有息负债。

发展回顾与展望

每日互动作为数据智能行业的先行者，业务涵盖数据积累、数据治理和数据应用三个层次。公司在数据治理和应用方面处于行业前列，并积极探索大数据与人工智能的融合。尽管面临增收不增利的问题，公司在现金流和非经常性损益方面表现出一定的改善迹象。未来，公司将通过深化开发者服务场景、优化数据治理能力、探索更多垂直领域应用场景，继续推动技术创新和发展。

风险提示

公司面临的风险包括宏观环境风险、数据安全风险、品牌形象受损和知识产权被侵权风险、核心技术人员流失风险。公司将积极应对这些风险，确保稳健发展。

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