证券之星消息,3月14日,大成中债3-5年国开债A最新单位净值为1.1015元,累计净值为1.2195元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月下跌0.8%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成中债3-5年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.33%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为汪曦,汪曦于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.98%。
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