证券之星消息,3月13日,上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为0.9994元,累计净值为1.0688元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.02%,近3个月下跌0.56%,近6个月上涨0.43%,近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.11%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.62%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
相关新闻: