证券之星消息，3月13日，恒生前海恒利纯债A最新单位净值为0.9844元，累计净值为1.0574元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.05%，近3个月下跌0.98%，近6个月下跌2.67%，近1年下跌0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.14%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为李维康、吕程，基金经理李维康于2024年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.33%。基金经理吕程于2023年5月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.16%。
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