证券之星消息，3月11日，华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A最新单位净值为0.9231元，累计净值为0.9231元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.3%，近3个月下跌3.92%，近6个月上涨0.9%，近1年下跌7.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A为指数型-海外股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比8.56%。
该基金的基金经理为倪斌，倪斌于2024年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-7.7%。
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