证券之星消息,3月11日,嘉实汇享30天持有期纯债债券A最新单位净值为1.0406元,累计净值为1.0406元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实汇享30天持有期纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.85%,现金占净值比1.14%。
该基金的基金经理为林洪钧、杨烨超,林洪钧、杨烨超于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.06%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
相关新闻: