证券之星消息，3月5日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0097元，累计净值为1.1973元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.45%，现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.97%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.32%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
