证券之星消息,2月27日,中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0262元,累计净值为1.0882元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.85%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.14%,现金占净值比0.72%。
该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰,基金经理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.39%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.94%。
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