证券之星消息，2月27日，嘉实恒生消费指数发起(QDII)A最新单位净值为0.8819元，累计净值为0.8819元，较前一交易日上涨1.37%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.81%，近3个月上涨4.5%，近6个月上涨22.32%，近1年上涨12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A为指数型-海外股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.61%，无债券类资产，现金占净值比11.23%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王紫菡，王紫菡于2024年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.24%。
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