证券之星消息,2月21日,中银臻享债券最新单位净值为1.0331元,累计净值为1.1231元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银臻享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.09%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为李宪,李宪于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.61%。
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