证券之星消息，2月20日，上银聚合益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0766元，累计净值为1.1133元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月上涨3.19%，近6个月上涨3.76%，近1年上涨7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚合益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.86%，现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为楼昕宇，楼昕宇于2023年4月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.7%。
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