证券之星消息，2月11日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.0927元，累计净值为1.1847元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.9%，现金占净值比0.58%。
该基金的基金经理为陶国峰、叶冬义，基金经理陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.75%。基金经理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.85%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
