证券之星消息，2月7日，平安合意定开债发起式最新单位净值为1.0546元，累计净值为1.2383元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨3.4%，近6个月上涨4.0%，近1年上涨7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合意定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.18%，现金占净值比1.51%。
该基金的基金经理为张璐，张璐于2024年1月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.92%。
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