证券之星消息,1月13日,中银安享债券A最新单位净值为1.0643元,累计净值为1.231元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨2.42%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银安享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.75%,现金占净值比1.61%。
该基金的基金经理为周毅、高志刚,基金经理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.77%。基金经理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.31%。
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