证券之星消息，1月13日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0479元，累计净值为1.2566元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨1.92%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.93%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.91%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
