证券之星消息,1月7日,平安双季盈6个月持有债券A最新单位净值为1.1302元,累计净值为1.1302元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨1.82%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安双季盈6个月持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.04%,现金占净值比1.42%。
该基金的基金经理为张恒,张恒于2021年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.75%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
相关新闻: