证券之星消息，12月31日，汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新单位净值为1.0693元，累计净值为1.1609元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇安恒鑫12个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.5%，现金占净值比4.54%。
该基金的基金经理为王作舟，王作舟于2023年7月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。
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