证券之星消息，12月31日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0592元，累计净值为1.1284元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.34%，近3个月上涨2.48%，近6个月上涨2.69%，近1年上涨6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.49%，现金占净值比0.52%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.83%。
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