证券之星消息，12月26日，万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新单位净值为1.0515元，累计净值为1.1311元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.02%，近3个月上涨2.19%，近6个月上涨3.49%，近1年上涨6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.43%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为石东，石东于2023年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.78%。
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