证券之星消息，12月23日，国寿安保安瑞纯债债券最新单位净值为1.0761元，累计净值为1.2405元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.94%，现金占净值比2.38%。
该基金的基金经理为李一鸣、宋玉青，基金经理李一鸣于2024年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.68%。基金经理宋玉青于2023年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.84%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
