证券之星消息，12月23日，同泰恒利纯债A最新单位净值为1.3332元，累计净值为2.3742元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.44%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨79.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
同泰恒利纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.69%，现金占净值比11.55%。
该基金的基金经理为马毅、鲁秦，基金经理马毅于2024年4月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.43%。基金经理鲁秦于2021年8月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报138.79%。
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