证券之星消息,12月20日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.1386元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.08%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.14%。
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