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12月19日基金净值:东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新净值1.1587,跌0.01%

来源:证星基金日报 2024-12-20 07:43:55
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证券之星消息,12月19日,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.1587元,累计净值为1.1587元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.05%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.56%,现金占净值比3.55%。

该基金的基金经理为宋立久、司马义买买提,基金经理宋立久于2023年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.89%。基金经理司马义买买提于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.88%。

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