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12月18日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0746，跌0.03%

来源：证星基金日报 2024-12-19 07:50:49

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证券之星消息，12月18日，鑫元聚利债券最新单位净值为1.0746元，累计净值为1.2945元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.13%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为颜昕、曹建华，基金经理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.97%。基金经理曹建华于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.05%。

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