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12月18日基金净值:平安惠悦纯债A最新净值1.1226,跌0.09%

来源:证星基金日报 2024-12-19 07:45:53
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证券之星消息,12月18日,平安惠悦纯债A最新单位净值为1.1226元,累计净值为1.3525元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.42%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.31%,现金占净值比1.34%。

该基金的基金经理为高勇标、张璐,基金经理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.66%。基金经理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.08%。

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