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12月18日基金净值:创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1599,跌0.03%

来源:证星基金日报 2024-12-19 07:44:32
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证券之星消息,12月18日,创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.1599元,累计净值为1.2559元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.97%,现金占净值比1.45%。

该基金的基金经理为谢创、黄佳祥,基金经理谢创于2019年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.73%。基金经理黄佳祥于2023年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.02%。

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