证券之星消息，12月18日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0885元，累计净值为1.3101元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.19%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.63%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
