证券之星消息，12月17日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0543元，累计净值为1.0543元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.12%，现金占净值比2.09%。
该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.44%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.95%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
