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12月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0565，跌0.04%

来源：证星基金日报 2024-12-18 07:47:51

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证券之星消息，12月17日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0565元，累计净值为1.3171元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.13%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨5.96%，近1年上涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.14%。

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